การควบคุมอารมณ์ : กุญแจสู่ความสำเร็จในการเทรด

การควบคุมอารมณ์: กุญแจสู่ความสำเร็จในการเทรด

การควบคุมอารมณ์เป็นสิ่งที่แยกนักเทรดที่ประสบความสำเร็จออกจากผู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จ แล้วเราจะเป็นนักเทรดที่ไม่ใช้อารมณ์และมีวินัยมากขึ้นได้อย่างไร? ในโลกของการเทรด ไม่มีครูคนไหนที่ดีไปกว่าตลาด การเรียนรู้จากตลาดในอดีตจะช่วยให้เราคาดการณ์อนาคตได้ดียิ่งขึ้น เหตุการณ์ตลาดร่วงหนักๆ เมื่อหลายปีก่อนเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอีกในอนาคตอย่างแน่นอน

การมีวินัยในการเทรดเป็นสิ่งสำคัญ นักเทรดที่ดีจะรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดและเรียนรู้จากความผิดพลาด คนเหล่านี้มีแผนธุรกิจในการเทรด พวกเขาทำการเทรดเหมือนกับการทำธุรกิจ เมื่อเราคิดว่าการเทรดเป็นเหมือนการทำธุรกิจ การเดินทางสู่ความสำเร็จจะเริ่มง่ายขึ้นมากแล้ว

Mark Douglas ผู้เขียนหนังสือ "Trading in the Zone" และ "The Disciplined Trader" กล่าวว่า บทเรียนแรกที่เราต้องรู้คือ ตลาดถูกต้องเสมอ มีแต่เราเท่านั้นที่ผิด ตลาดไม่สนใจว่าเราจะชนะหรือแพ้ มันมีจังหวะของมันเอง จำไว้ว่า ตลาดเป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุผลและไม่สามารถควบคุมได้

เมื่อเรารู้ว่าตลาดไม่สามารถควบคุมหรือคาดเดาได้ เราจึงต้องหันมาสำรวจตัวเอง มี 3 สิ่งที่ต้องทำคือ มองหาโอกาส ทำการเทรด และทำให้พอร์ตเติบโต และทั้งหมดนี้มักจะถูกขัดขวางโดยกับดักทางอารมณ์

วิธีจัดการกับอารมณ์คือการสร้างกฎ กฎที่ช่วยระบุถึงโอกาส วิธีการเทรด และการจัดการขนาดของคำสั่งซื้อ สิ่งนี้จะเป็นกรอบความคิดและช่วยให้เราไม่ถูกดึงเข้าไปในพฤติกรรมตลาดที่ไร้เหตุผล แต่การมีกฎไม่ใช่การแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบ มันมีข้อควรระวังอยู่

ถ้าเราต้องเจอกับการแพ้อย่างต่อเนื่อง เราจะเริ่มสงสัยในกฎของเรา แพ้อย่างต่อเนื่องจะสร้างจุดบอดจากการตัดสินใจด้วยเหตุผลของเรา ยิ่งเราแพ้มากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งมีโอกาสที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎมากขึ้น มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าเราจะยอมแพ้ไปเอง

เราไม่ควรทำตามกฎแบบตาบอด เราควรเข้าใจเหตุผลว่าเราตั้งกฎเหล่านี้ขึ้นมาทำไม ควรทดสอบประสิทธิภาพของกฎด้วยการ back test วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ ทดสอบกฎกับสภาวะตลาดจริงจนมั่นใจ การทำตามกฎที่เราไม่เข้าใจนำไปสู่การสูญเสียเงินทั้งหมด

ความคาดหวัง และเป้าหมาย

นักเทรดมือใหม่หลายคนเริ่มต้นด้วยความคาดหวัง เช่น การตั้งเป้าหมายว่าอยากจะได้ซักวันละ 1,000 บาท หรือปั้นพอร์ต 100% ใน 1 เดือน การให้ความสำคัญกับเป้าหมายมากเกินไปจะทำให้เราไม่สามารถพัฒนากระบวนการเทรดที่แข็งแกร่งได้ เพราะผลตอบแทนเป็นเพียงผลลัพธ์ของกระบวนการ

นักเทรดมือใหม่มักโฟกัสไปที่ผลตอบแทนก่อน ต้องเทรดชนะเยอะๆ ต้องได้กำไรต่อไม้มากๆ แต่ไม่เคยคิดถึงกระบวนการเลย ซึ่งเป็นแนวทางที่ผิด การให้ความสำคัญกับกฎและกระบวนการต้องมาก่อนเสมอ

ความเข้าใจจิตวิทยาการเทรด

การเข้าใจเรื่องจิตวิทยาเป็นรากฐานสำคัญของนักเทรดที่ประสบความสำเร็จ มีอคติหลายอย่างที่เราต้องเข้าใจ ผมจะเล่าให้ฟัง

Gambler's Fallacy

ทุกคนน่าจะรู้จักเกมรูเล็ตต์ในคาสิโน โต๊ะนี้ได้ออกผลเสี่ยงทายเป็นสีแดง 4 ครั้งติดต่อกัน คุณมีแนวโน้มที่จะวางเดิมพันเป็นสีดำในรอบถัดไปหรือไม่? และถ้าโต๊ะนี้มีผลเสี่ยงทายเป็นสีแดง 8 ครั้งติดต่อกัน คุณคาดว่าสีดำจะมีโอกาสมากขึ้นในรอบถัดไปหรือไม่?

ในทั้งสองกรณี วงล้อไม่มีความทรงจำ ความน่าจะเป็นของสีดำหรือสีแดงมีโอกาสเท่ากันทุกครั้ง ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันแต่อย่างใด เคยมีนักวิจัยทำการทดลองและเก็บสถิติ พบว่ามีการออกสีแดงต่อเนื่องยาวนานติดต่อกัน 32 ครั้ง และในการหมุนแต่ละครั้ง ผู้เข้าร่วมมั่นใจว่าสีถัดไปจะเป็นสีดำ นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็น

ทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญในการเทรด? เพราะถึงแม้ว่าคุณจะมีกลยุทธ์การเทรดที่สุดยอดขนาดไหน การแพ้ติดต่อกันก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่ออย่างไม่มีเหตุผล แต่นั่นไม่ได้หมายความว่ากลยุทธ์นั้นแย่ เช่นเดียวกับการทอยลูกเต๋าหรือการโยนเหรียญ แท่งเทียนไม่มีความทรงจำ

Mark Douglas สรุปอคติทางจิตนี้ว่า เมื่อคุณยอมรับว่ามีโอกาสความไม่แน่นอนในแต่ละช่วงเวลาไม่เกี่ยวข้องโดยสิ้นเชิง ความหงุดหงิดในการเทรดจะหมดไป การเข้าใจว่าการแพ้เป็นส่วนหนึ่งของการเทรดทำให้เรารู้สึกสบายใจเมื่อผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวัง

นักเทรดในตำนานอย่าง Mark Minervini กล่าวว่า เขาใส่ความพ่ายแพ้เข้าไปในระบบของเขาด้วย หมายความว่าเขาคาดว่าการเทรดของเขาจะแพ้ 50% และจะชนะ 50% แต่การชนะของเขาจะใหญ่กว่าการแพ้เสมอ การยอมรับว่ามีการแพ้เกิดขึ้นแน่ๆ เป็นหัวใจของกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จ และการจัดการกับการแพ้ต่างหากที่สร้างความแตกต่าง

หากเราปล่อยให้การสูญเสียเติบโตจนควบคุมไม่ได้ มันอาจทำให้การชนะของคุณไม่มีความหมาย จงยอมรับว่าคุณจะต้องแพ้และสูญเสียเงิน แล้วจำกัดมันให้เล็ก ทำให้มันเป็นจุดโฟกัสหลักของกลยุทธ์ของคุณ การยอมรับว่ามีแพ้ก็ต้องมีชนะ มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากคุณไม่เรียนรู้ที่จะสูญเสียให้น้อย ไม่ช้าก็เร็ว คุณจะสูญเสียจำนวนมาก

ยอมรับความไม่แน่นอน

อีกเรื่องคือการยอมรับว่ามีความไม่แน่นอนในการเทรดระยะสั้น แต่มีความเชื่อมั่นในกฎในการเทรดระยะยาวคือสิ่งที่แยกมืออาชีพออกจากมือสมัครเล่น คุณอาจรู้จักเคยเห็นกราฟการกระจายของข้อมูลแบบระฆังคว่ำ มันใช้วัดความน่าจะเป็นและการเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตัวอย่างนี้ การเทรดแต่ละครั้งจะถูกพล็อตตามผลตอบแทนที่ได้ ทางซ้ายเป็นการเทรดที่ได้ผลตอบแทนที่ไม่ดีและทางขวาเป็นผลตอบแทนที่ดี นักเทรดอาจทำการเทรด 10 ครั้งให้ผลลัพธ์แบบสุ่ม ระยะสั้นเราอาจคิดว่าเป็นกลยุทธ์ที่แพ้หรือไม่มีกำไร แต่จำไว้ว่าในทางสถิติเราควรตัดสินใจบนจำนวนข้อมูลที่มีมากเพียงพอ เราได้ทดสอบกฎของเราด้วยข้อมูลที่มากพอหรือไม่

คาสิโนรู้ดีกว่าจำเป็นจะต้องจ่ายเงินก้อนโตให้กับโอกาสเล็กๆ น

้อยๆ เป็นครั้งคราวเพื่อสร้างแรงจูงใจ แต่อัตราผลแพ้ชนะในเกมทั้งหมดครอบคลุมค่าใช้จ่ายนี้ไปหมดแล้ว จากประสบการณ์ในเทรดของผมมา 20 ปี ผมรู้เลยว่ามันจะมีช่วงที่เรามีผลการเทรดไม่น่าพอใจและจะมีช่วงที่เรามีผลการเทรดที่ดี แต่ด้วยการจำกัดความสูญเสียและการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมจะช่วยให้เราผ่านเรื่องเหล่านี้ไปได้

การเทรดระยะยาว

ช่วงเวลาที่ตลาดผันผวนรุนแรงไม่เป็นไปตามแผน หลายกลยุทธ์ติดลบอย่างหนักแล้วก็ยอมแพ้ไป เมื่อคุณเชื่อว่าการเทรดเป็นเพียงเกมของความน่าจะเป็น แนวคิดอย่างถูกหรือผิด ชนะหรือแพ้ จะไม่มีความสำคัญอีกต่อไป

หากเรามุ่งเน้นไปกระบวนการและมีความเข้าใจที่ดีในกฎของเราเอง บวกกับเล่นเกมส์ระยะยาว เราจะสามารถก้าวข้ามผ่านผลการแพ้ชนะแบบสุ่มในระยะสั้นได้และจะรักษาวินัยในการเทรดเอาไว้ได้ การเดินทางเพื่อเป็นนักเทรดที่มีวินัยและประสบความสำเร็จ เรายอมรับว่าตลาดจะไม่สนใจเรา เราต้องยอมรับว่าการสูญเสียอย่างต่อเนื่องจะเกิดขึ้นได้เสมอ เราต้องมีวิธีจัดการกับการสูญเสียเอาใส่ไว้ในกลยุทธ์ของเรา เลือกโฟกัสกับผลตอบแทนและการชนะ แต่ให้โฟกัสไปที่กระบวนการ

การเทรดแต่ละครั้งไม่เกี่ยวข้องกัน ไม่มีความทรงจำในแท่งเทียน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าในระยะยาวกลยุทธ์ของคุณจะทำงานได้ดี คุณจะประสบความสำเร็จในเส้นทางการเป็นนักเทรดอย่างแน่นอน